🚨 씨티 애플 $AAPL 공급난 악재 뚫고 목표가 365달러 직행 📱💥 애플이 공급 부족과 환율 악재로 가이던스가 살짝 아쉽게 나왔지만? .. 실상은 수요 폭발에 아이폰과 AI 호재가 대기 중 씨티는 여전히 강력한 매수를 외치며 목표가 365달러를 유지 • 첨단 반도체 공급 부족과 메모리 원가 상승 압박 - 6월 분기 실적은 예상을 뚫고 선방했으나 9월 가이던스는 시장 눈높이를 밑돌았다. 이건 물건이 안 팔려서가 아니라 첨단 노드 반도체 공급이 부족해서 못 파는 엄청난 수요 폭발 때문이다. 메모리 가격 상승과 환율 폭탄 속에서도 매출 마진은 훌륭하게 방어해냈다. • 신형 아이폰 출시와 Siri AI라는 거대한 신규 모멘텀 - 단기적으로 공급망이 빡빡해서 주춤할 수 있지만 곧 다가올 9월 신형 아이폰 출시와 한층 강력해진 Siri AI 탑재가 엄청난 촉매가 될 거다. 서비스 부문도 iCloud 플러스 채택 증가로 매출을 계속 쓸어 담을 준비를 마쳤다. • 매그니피센트 7 기업 중 압도적인 방어력과 밸류에이션 - 관세 환급 효과를 빼고도 40퍼센트 후반대 매출총이익률을 유지하고 있으며 현금흐름과 자본수익률이 엄청나게 뛰어나다. 씨티는 2028년 예상 실적 기준으로 목표주가 365달러와 매수 의견을 아주 단단하게 유지했다. 월가가 단기 가이던스에 징징대고 있지만 진짜 주주들은 신형 아이폰과 AI 모멘텀을 기다리고 있다. 공급만 풀리면 거대한 수급 폭발이 올 거다. #애플 #아이폰 #Siri #미국주식 #테크주 $AAPL 매수/ 매도 추천아님
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