$GE

4月份美股狂飙，很多人认为没机会了，好的公司都很贵，其实不然。我25年一直第一大持仓 $GE 今年表现相对较差，但主要都是在战争开打后，开始跑输标普。 如下图，蓝色油价，白色GE，两者几乎每天都是负相关走势，这周的财报，公司表示：如果不是因为战争的不确定性，我们一季度财报发完后就会上调全年指引！他们根本不缺订单（30年前产能全订完）。 下跌的逻辑线是油价高位，影响商业航空需求，影响GE的维护服务业务，但公司明确表示，“引擎的维护需求是不会消失的，只是往后延”。只要相信战争总会过去，油价会回归到正常，市场现在就是错杀了 $GE ，长期的投资逻辑完全没有任何改变。