财报季带来的动能快要到头了？ 由于油价的影响，30Y 收益率创了近 20 年的新高，压制了美股大盘，指数盘中下跌，SP500 跌 0.5% 10Y 也持续走高。 现在宏观依然不安定，美国伊朗遥遥无期，伊朗声称：要从战略防守转为战略进攻。看起来目的就是要搅黄川普的中期选举，四两拨千斤。 如果共和党输掉参众两院，数据中心建设不会那么快了。现在民主党除了社会主义之外，一个竞选旗号就是“停止数据中心建设”，AI 股票也别玩了，买 Biotech / healthcare 吧，民主党喜欢给免费医疗大撒币那些东西。我到时再给你推荐股票。 看回现在，这几天 AI 的几个好消息还是带动了 AI Trade，首先 Anthropic 的 Q2 收入达到惊人的 11.5B，今年收入很可能突破 100B，这是人类历史上从未有过的营收增速。 Gavin Baker 说： Anthropic 上市文件将会让所有看空者闭嘴。几乎每一个 token 都是盈利的：对产业链上所有公司来说都是盈利的。 存储强势回暖， $SNDK 首当其冲，大涨 8.88%，吉利。 光互联板块也在涨。 但整体来说，随着财报季结束，8 月收官，下个月进入中期选举的冲刺阶段，有太多不确定性，就要控制仓位了，伊朗也可以玩一票大的搞死川普的选举希望。等选举有确定性后再重仓入场更合理。 防御性板块（对我来说就是 biotech ）也可以适当布局，我会写一篇深度文章，推荐我现在持仓的几只 biotech，我也都非常看好。
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