前天 $IREN 一跌，市场上多了很多 cry baby。大盘跌，基本都在跌，那对于高beta的 $IREN 你就更要有心理准备，看到他的长期价值，屏蔽掉短期的一切noise。 我这两周一直在说，周线是大级别突破回踩，日线一直是 higher low higher high 的结构。只要不有效跌破4月29号那个42附近低点，我个人依然偏看涨，这个都快说烂了。48-50我已经说了一周是重点观察区，我周一也在这个位置加了仓。融资、稀释这些情绪面 noise 太多了，但很多人根本没认真看细节。 去年10月，IREN 发了10亿美元可转债；一个月后，微软97亿美元AI合同出来了。这次5月初他们又刚刚完成30亿美元、1%利率的可转债融资，greenshoe全额行使，capped call把稀释尽量锁在110美元以上。现在市场就在想：他们为什么提前囤这么多钱？正常公司不会无缘无故准备55亿美元现金。我个人越来越有预感，6月份很可能还有新的 hyperscaler 大单。 更有意思的是黄仁勋这次电话会议。老黄几乎等于在“半剧透” Anthropic 的扩容方向： “We added Anthropic to our partnership this year. We’ve partnered with them to secure computing capacity across Azure, AWS, CoreWeave… um, I forget who else we’ve already announced…” 关键不是 Anthropic。关键是那句 “I forget who else…”。 现在市场上真正同时具备： 1. 现成大规模GPU capacity 2. GW级电力 3. NVIDIA深度绑定 4. hyperscaler级别扩容能力 而且最近刚完成
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